Análisis de precios de bitcoin: la exuberancia posterior a la horquilla no muestra signos de retroceso (todavía)

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Anonim

OPINIÓN

Análisis del precio de Bitcoin: la exuberancia post-horquilla no muestra signos de retroceso (todavía)

Recuerde esa vez que dije que BTC-USD probablemente no verá un nuevo máximo histórico (ATH) en el corto plazo ? Parece que estaba equivocado. Poco después de publicar mi análisis anterior de BTC-USD, en cuestión de una hora, el precio de BTC-USD no solo rompió su récord máximo, sino que lo superó en $ 200 luego de establecerse en los $ 3200. A partir de esta mañana, BTC-USD empujó otro ATH de $ 3440 en Bitfinex marcando un $ 600 + en menos de una semana. Echemos un vistazo a lo que estos movimientos pueden significar para BTC-USD y si estos movimientos son sostenibles.

A partir de los $ 160, BTC-USD ha estado en una corrida masiva de varios años:

Figura 1: BTC-USD, Velas de 3 días, Bitfinex, Macro Bull Trend

Si trazamos el Teniendo tendencia a usar $ 3440 como la parte superior de esta tendencia, muchos niveles históricos de soporte y resistencia comienzan a tener mucho más sentido dentro del contexto del mercado. Nuestro movimiento a los $ 1800 marcó una prueba de la línea de retroceso del 50%, nuestra batalla sobre los $ 2600 marcó las diversas pruebas de la línea de retroceso del 23. 6% y ahora nuestra última fiebre repentina a nuevos máximos se puede ver como el 100% línea de retroceso

Manteniendo las mismas líneas de retroceso de Fibonacci y haciendo zoom en nuestra tendencia diaria, algunas observaciones aparecen inmediatamente:

Figura 2: BTC-USD, Velas de 1 día, Bitfinex, Macro Bull Trend, Zoomed In

    Hay un aumento evidente de precios en la tendencia a largo plazo;

    Sin embargo, nuestra ejecución reciente de $ 1800 ha visto disminuir el volumen en todos los aspectos;

    El histograma MACD actual y el MACD de varios periodos muestran una Divergencia bajista; y

    El RSI muestra la Divergencia bajista.

Si miramos más de cerca al mercado después de $ 1800, vemos una tendencia similar de divergencia incluso en escalas de tiempo más pequeñas:

Figura 3: BTC-USD, Velas de 6 horas, Bitfinex, ATH actual

    La tendencia alcista en el precio está, una vez más, acompañada de un volumen decreciente;

    El 6HR es fuertemente divergente bajista;

    El RSI muestra una fuerte divergencia bajista; y

    Las Bandas de Bollinger 6HR muestran varias velas completamente formadas fuera de la banda superior (que se muestran en el círculo).

Para aquellos que no están familiarizados con las Bandas de Bollinger: En pocas palabras, son una herramienta poderosa que se utiliza para visualizar la volatilidad del mercado. Típicamente, cuando un mercado está cerca del borde de la banda superior, se considera "sobrecomprado", y cuando se acerca al borde de la banda inferior se considera "sobreventa". "Cuando un mercado pincha una banda, típicamente producirá un retroceso a una tendencia dentro de las bandas, y cuando una vela se forma completamente fuera de las bandas, por lo general es una señal fuerte de venta o compra, una señal de venta en nuestro caso. Puedes pensar en las Bandas de Bollinger como un conjunto de bandas elásticas: cuanto más apretado estiras una goma, más difícil será la reacción. Típicamente, este es el caso de los mercados que perforan las bandas y especialmente para aquellos que forman velas completamente fuera de las bandas.

Al observar nuestra tendencia actual de Bollinger Band, uno podría sentirse tentado a decir: "BTC-USD parece estar retrocediendo dentro de las Bandas de 6 horas: parece que todavía hay un movimiento saludable hacia arriba en las cartas". "Sin embargo, si alejamos y miramos hacia atrás a través del historial de BTC-USD y su interacción con las Bandas de Bollinger de 1 día, podemos ver una clara tendencia del mercado.

Figura 4: BTC-USD, Velas de 1 día, Bitfinex, Tendencia de la banda de Bollinger

Arriba hay varios ejemplos históricos de la reacción de BTC-USD a una perforación de las Bandas de Bollinger de 1 día. La mayoría de las veces, un pinchazo de las bandas, ya sea la banda inferior o superior, es recibido con un retroceso del mercado. Cuanto más fuerte sea la ruptura de las bandas, más fuerte es el retroceso. Los quiebres más fuertes de las bandas tienen una tendencia muy fuerte a volver a la línea media de las Bandas de Bollinger (la línea punteada) antes de continuar su tendencia hacia arriba o hacia abajo.

Si hay tanta evidencia contundente de un retroceso, ¿por qué el precio sigue subiendo? El miedo a perderse (FOMO) es impredecible e irracional. FOMO puede empujar a los mercados mucho más allá de lo que el análisis técnico puede predecir y, a menudo, desafía las señales del indicador de mercado. Con todo el bombo que rodea el reciente tenedor duro, y la afluencia de dinero proveniente de personas que cobran su efectivo de Bitcoin, ¿dónde nos deja esto? Existe una montaña de evidencia que sugiere que este nivel de mercado no es saludable y está muy sobreextendido; necesita consolidarse considerablemente o retroceder. BTC-USD está herido y hay muy poco, si hay alguno, signo de salud en sus movimientos de mercado más recientes.

No estoy diciendo que el mercado no continuará en la bomba incluso más alto de lo que es actualmente: Goldman Sachs tiene un precio objetivo de $ 3600, después de todo. Sin embargo, con cada alza en el precio de BTC-USD, estamos aumentando la probabilidad de un fuerte retroceso y, finalmente, un regreso al centro de las Bandas de Bollinger.

Resumen:

    En todos los períodos de tiempo relevantes, BTC-USD está mostrando fuertes signos de un mercado sobre extendido.

    Las Bandas de Bollinger tienen varias velas completamente formadas fuera de las bandas superiores en las velas de 6 HR, 12 HR y 1 día.

    Históricamente, cuando se taladran las Bandas de Bollinger de 1 día, hay un retroceso del mercado.

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