Análisis de precios de bitcoin: apretones largos y cortos dan lugar a un debilitamiento de todos los tiempos

Análisis para Abril precio del Bitcoin, TRX, XEM, ADA - Bitcoin a 15.000 - Parte 1 (Julio 2019).

Anonim

OPINIÓN

Análisis de precios de Bitcoin: aprietes largos y cortos dan lugar a un debilitamiento máximo absoluto

Esta mañana, BTC-USD ha alcanzado un nuevo récord histórico en varios intercambios. Sin embargo, esta vez, el impulso para continuar más alto parece estar disminuyendo. Poco después de establecer el nuevo máximo histórico, hubo un colapso de $ 150 que generó una serie de liquidaciones de cuentas en varios intercambios en un movimiento que finalmente "exprimirá" al mercado. Un apretón largo es un término utilizado para describir la cascada repentina de posiciones largas que se detienen fuera de sus posiciones, lo que hace que las órdenes del mercado impulsen aún más el precio:

Figura 1: BTC-USD, velas de 5 minutos, Bitfinex, largo Squeeze

La figura anterior muestra el movimiento del precio correlacionado con el volumen durante la caída de $ 150. A mitad de la caída vemos un repentino aumento en el volumen de ventas. Este aumento en el volumen es el comienzo del "apretón largo" que inició la cascada de pedidos de venta en el mercado causados ​​por los operadores en posiciones largas que se vieron obligados a salir de sus posiciones a través de sus órdenes de mercado stop-loss.

Figura 2: BTC-USD, Velas de 15 minutos, Bitfinex, Short Squeeze

Ayer, alrededor de las 12:00 EST, ocurrió exactamente lo contrario en un evento de mercado conocido como "short squeeze". "Se puede pensar en un apretón corto como literalmente lo opuesto a un apretón largo: las personas que anticipan una gran entrada corta de repente se ven obligadas a abandonar sus posiciones a través de sus órdenes de stop-loss, y las órdenes de compra del mercado impulsan al mercado más alto, desencadenando así más órdenes de stop-loss hasta que el mercado se iguale.

Hoy, el mercado BTC-USD ha comenzado una serie de largos apretones que redujeron el precio en $ 300 en cuestión de horas, y no muestra mucha señal de que se detenga por el momento. Echemos un vistazo a la tendencia macro y veamos hacia dónde se dirige el mercado:

Figura 3: BTC-USD, velas de 3 días, Bitfinex

Por la quinta vela en fila, las velas de 3 días tienen logró perforar las Bandas de Bollinger en un movimiento que indica un mercado de sobrecompra. Todavía tenemos que ver un intento de movernos dentro de las Bandas de Bollinger y proporcionar algún alivio para el alto rango de precios.

Al acercarnos un poco más, podemos ver que se formaron claros signos de agotamiento alcista cuando comenzamos a impulsar el conjunto más reciente de máximos históricos:

Figura 4: BTC-USD, Velas de 2 horas, Bitfinex, Agotamiento alcista

Lo primero que surge sobre esta tendencia es la disminución en el volumen (que se muestra en rosa) que lleva al máximo histórico de esta mañana. Al llegar a esa altura, el volumen de ventas comenzó a aumentar considerablemente (etiquetado en azul) y ha seguido siendo fuerte durante el empuje a los precios de $ 4300 y $ 4200. Los máximos históricos previos (etiquetados en amarillo) se combinan actualmente con una tendencia decreciente del promedio móvil / línea de señal del MACD que indica que el mercado está perdiendo impulso alcista en toda la tendencia macro.

El mercado BTC-USD parece estar en ebullición en este momento, pero no me sorprendería en absoluto ver un máximo de este mercado. Sin embargo, estaría MUY sorprendido si todo el tiempo tuviera algún seguimiento notable. El volumen del mercado en los niveles macro ha disminuido constantemente, y existen indicadores clave del mercado que apuntan hacia la necesidad de una consolidación lateral sostenida. Alternativamente, un fuerte retroceso del mercado podría estar en las tarjetas para BTC-USD. Cada empuje hacia los nuevos máximos ha sido saludado por un fuerte volumen de ventas. En caso de un retroceso del mercado, sus niveles clave de soporte en el macro existen a lo largo de los retrocesos de Fibonacci que se muestran a continuación:

Figura 5: BTC-USD, velas de 4 horas, Bitfinex, niveles clave de soporte

Cuando el mercado comienza para luchar para impulsar nuevos máximos históricos, es importante vigilar de cerca el volumen y ver cómo interactúa con el movimiento del precio. El crecimiento constante de los precios en la disminución del volumen de compras es una señal de que los osos, aunque pierden la batalla en el precio actualmente, se están reuniendo a medida que el mercado se acerca a su máximo final antes de finalmente corregir o consolidar. Y dado el crecimiento del precio en los últimos 30 días, me inclinaría a inclinarme por el primero y no por el segundo.

Resumen:

    Los apretones cortos y los apretones largos han comenzado a dar forma a la tendencia actual del mercado.

    En la escala macro y micro, el mercado está mostrando un mercado altamente sobrecomprado y está comenzando a perder impulso.

    Los niveles clave de soporte se encuentran en los Retrocesos de Fibonacci que se muestran en la Figura 5.

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